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关于2018年金华市本级财政收支预算调整(草案)的报告

索引号: 发布机构: 发文时间: 2018-11-09
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关于2018年金华市本级财政收支预算调整(草案)的报告

20181030日在金华市第七届人大常委会第十六次会议上

金华市人民政府

 

汇报人:陈晓(市委常委、常务副市长)

 

主任、副主任、秘书长,各位委员:

根据会议安排,我代表市人民政府向市人大常委会报告2018年市本级财政收支预算调整(草案),请予审议。

今年以来,金华市财税部门按照市委的决策部署,坚持以八八战略为总纲,时刻以打造增长极、共建都市区、当好答卷人为工作总要求,认真落实市委七届三次全会等重大会议精神,狠抓各项工作落实,市本级财政运行总体平稳。但受土地市场趋冷、新增债券增加、国有企业净利润增加及年中执行不可预见因素的影响,需要对2018年市本级财政收支预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

(一)金华开发区一般公共预算调整方案。

2018年金华开发区一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增2.09亿元。具体为:

1. 调增城乡居民医保支出4337万元。按照省医保基金审计整改要求和20185月市财政局、市人力社保局下发的《关于上缴2012—2013医保年度城乡居民医保基金上解资金的函》(金市财函〔201868)要求,金华开发区应补缴2012—2013年度城乡居民医疗保险基金4337万元,需追加城乡居民医保支出4337万元。

2. 调增行政事业单位增资增人经费支出7100万元。因受调增住房公积金缴费基数及增资增人等因素影响,需增加人员经费7100万元。

3. 调增扶持企业政策支出9500万元。新增兑现华科、零跑科技等企业扶持资金,需追加扶持企业政策支出9500万元。

调整后,金华开发区一般公共预算支出为19.86亿元,增支的资金通过以下渠道解决:

1. 动用预算稳定调节基金929万元。

2. 政府性基金预算调入13837万元。

3. 其他调入资金6171万元。依据盘活存量资金要求,收回两年以上的项目结余资金。

(二)金义都市新区一般公共预算调整方案。

2018年金义都市新区一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增7949万元。具体为:

1. 因受调增住房公积金缴费基数及增资增人等因素影响,需增加支出445万元。

2. 因学校基建、民办教育标准提高,需增加教育支出1271万。

3. 2014—2016年社保基金清算追加支出1522万元。

4. 新增公交站台损坏维修、公益广告制作、垃圾污泥处置等文明城市创建经费1557万元。

5. 归还市财政代垫的技改、外贸发展等产业扶持资金3154万元。

调整后,金义都市新区一般公共预算支出变为7.79亿元,增支的资金通过以下渠道解决:

1. 动用预算稳定调节基金585万元。

2. 动用上年结余资金7364万元。

(三)金华山旅游经济区一般公共预算调整方案。

2018年金华山旅游经济区一般公共预算支出在年初预算的基础上需调减5225万元。具体为:

1. 因受住房货币化改革遗留问题处理和增资增人等因素影响,需调增支出1845万元。

2. 由于金华山旅游经济区未能完成土地出让计划,减少了从政府性基金调入一般公共预算的资金,造成一般公共预算财力不足,压缩部分项目支出,需调减支出7070万元。

调整后,金华山旅游经济区一般公共预算支出为3.35亿元

二、政府性基金预算调整方案

(一)市直政府性基金预算调整方案。

1. 调减市直政府性基金收入14.80亿元。由于多湖中央商务区和市城投集团没有完成土地出让计划,市财政在通盘考虑市区土地出让收入完成情况的基础上,拟调减市直国有土地出让收入14.54亿元、调减国有土地收益基金收入2655万元。

2. 调减市直政府性基金支出15.79亿元。具体为:

1)因2018年市直土地出让收入减少,根据市政府土地出让收入分配政策,相应减少拨付给多湖中央商务区和市城投集团的区块开发支出及计提规费等支出共计14.54亿元。

2)因国有土地收益基金收入减少及部分项目无法实施等原因,调减国有土地收益基金安排的支出2亿元。

32018年,省财政厅下发市直新增土地储备专项债券7500万元,需调增支出7500万元。其中:安排电大北山路校区区块3500万元、金华银行后地区块2000万元、城北西加油站2000万元。

调整后,市直政府性基金收入为46.42亿元,政府性基金支出为47.64亿元。

(二)金华开发区政府性基金预算调整方案。

1. 调增政府性基金收入14.88亿元。今年,金华开发区加大土地出让力度,前三季度国有土地使用权出让收入已超额完成年度预算,需调增国有土地使用权出让收入14.88亿元。

2. 调增政府性基金支出16.38亿元。具体为:

1)由于土地出让收入增加14.88亿元,新增安排土地开发等支出11.38亿元,结余资金结转以后年度使用。

22018年,省财政厅下发金华开发区新增棚户区改造专项债券5亿元,其中:安排金湖雅苑项目2亿元,兰桂院项目1亿元,蟠龙村拆迁安置小区项目1亿元,陈宅拆迁安置小区项目1亿元。

调整后,金华开发区政府性基金收入为29.45亿元,政府性基金支出为34.34亿元。

(三)金义都市新区政府性基金预算调整方案。

1. 调减政府性基金收入3.88亿元。具体为:

1)由于金义都市新区土地出让金发生退库,调减当年土地出让收入4.32亿元。

2)由于今年新开工建设项目较多,调增城市基础设施配套费收入4548万元。

3)由于企业以前年度预交的散装水泥和新型墙体材料专项基金未能如期完成结算,需调减其他政府性基金收入156万元。

2. 调增政府性基金支出6.11亿元。具体为:

1)因土地出让收入调减4.32亿元,土地开发支出相应调减4.32亿元。

22018年,省财政厅下发金义都市新区新增土地储备专项债券10亿元,需调增支出10亿元,安排用于科技城一期地块的收储。

3)将增加城市基础设施配套费的收入用于文明城市创建中的小城镇建设、公厕改造、景区提升等项目,调增城市基础设施配套支出4548万元。

4)因其他政府性基金收入减少,调减年初安排的企业技改项目支出156万元。

调整后,金义都市新区政府性基金收入为19.38亿元,政府性基金支出为29.54亿元。

(四)金华山旅游经济区政府性基金预算调整方案。

1. 调减政府性基金收入2.82亿元。具体为:

1)由于土地未能按计划出让,调减土地出让收入2.86亿元。

2)由于今年新增开工建设项目两个,调增城市基础设施配套费收入430万元。

2. 调增政府性基金支出4.12亿元。具体为:

1)因土地出让收入减少2.86亿元,调减征地和拆迁补偿支出9287万元,核减政府性基金调出资金。

22018年,省财政厅下发金华山旅游经济区新增专项债券5.05亿元,需调增支出5.05亿元。其中:土地储备专项债券3.05亿元,主要安排用于收储赤松镇仙桥地块800万元、收储尖峰区块1.5亿元、收储罗店镇后园村地块1500万元、收储罗店区块3000万元、收储上张家工业园区地块1.02亿元;棚户区改造专项债券资金2亿元,安排用于金华山前庄头村棚户区改造项目。

调整后,金华山旅游经济区政府性基金收入为931万元,政府性基金支出为5.13亿元。

三、国有资本经营预算调整方案

(一)市直国有资本经营预算调整方案。

1. 调增市直国有资本经营预算收入1410万元。一是国有企业上缴利润增加900万元,其中:国资委监管企业上缴利润增加135万元、行政事业单位下属企业利润上缴增加765万元。二是股利、股息收入增加510万元,主要是金华银行股份有限公司分红增加494万元、浙江金华安邦护卫有限公司分红增加16万元。

2. 调增市直国有资本经营预算支出1410万元。一是解决历史遗留问题及改革成本支出增加193万元,主要是国资委下属国有企业上缴利润增加,计提的社保风险金相应增加。二是国有企业资本金注入增加450万元。三是其他国有资本经营预算支出增加231万元,主要是行政事业单位下属企业上缴利润增加,计提的社保风险金相应增加。四是调出资金增加536万元。

调整后,市直国有资本经营收入为4078万元;国有资本经营支出为2383万元,调出资金1695万元。

(二)金华开发区国有资本经营预算调整方案。

1. 国有资本经营预算收入不调整。

2. 调减国有资本经营预算支出46万元。因年初安排的项目当年不再实施,资金结转下年使用,需要调减金华开发区国有资本经营预算支出46万元。

调整后,金华开发区国有资本经营收入为57万元;国有资本经营支出为零,调出资金为11万元,结转下年46万元。

主任、副主任、秘书长,各位委员,当前财政经济面临的发展形势仍然十分复杂,影响财政收支的不确定因素很多,下一步,我们将积极贯彻落实党的十九大及市委七届三次全会精神,按照高质量发展的要求,进一步深化财税改革,扎实做好各项工作,努力完成全年财政预算收支任务。



[]报告中“市本级”包括市直、金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区。


附件:(定稿)关于2018年财政预算调整方案(草案)的报告1029.pdf
附件:2018年金华市预算调整表10.08——333333333稿.pdf
附件:2018年金华市预算调整表10.08——333333333稿.xlsx
 
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